广发大盘价值混合C基金最新净值跌幅达2.13％环球播资讯

2023-06-03 12:58:15 来源：互联网

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金融界基金09月02日讯广发大盘价值混合型证券投资基金（简称：广发大盘价值混合C，代码012766）08月31日净值下跌2.13%，引起投资者关注。当前基金单位净值为0.9684元，累计净值为0.9684元。

【资料图】

广发大盘价值混合C基金成立以来收益-3.16%，今年以来收益-2.67%，近一月收益-1.29%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为王海涛，自2021年12月07日管理该基金，任职期内收益-4.26%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有贵州茅台（持仓比例7.06%）、通威股份（持仓比例5.24%）、新奥股份（持仓比例5.20%）、泸州老窖（持仓比例4.95%）、容百科技（持仓比例4.88%）、阳光电源（持仓比例4.82%）、晶澳科技（持仓比例4.61%）、美团-W（持仓比例4.13%）、温氏股份（持仓比例4.05%）、宁德时代（持仓比例3.84%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

2022年上半年，A股市场上演V型反转行情。从市场走势变化的节奏来看，1月至4月中下旬，在市场受到通胀压力大幅上行、美联储加息后美债利率上行、俄乌冲突升级、中概股相关政策和疫情反复等负面事件的冲击下，以新能源、半导体和军工为代表的科技成长股带领市场大跌。4月底，高层会议多次提到加码“稳增长”、稳定市场预期，不断夯实“政策底”，市场迎来小幅反弹。5月市场继续反弹。5月中上旬，国内政策持续宽松，叠加疫情形势逐步改善，海外资金加速回流，人民币贬值压力得到缓解，市场继续反弹，科技成长反弹较多。5月下旬，市场经历技术性回落后，“稳增长”系列政策密集落地，市场继续反弹。6月市场持续反弹，各行业轮番有所表现。一方面，国内疫情逐步好转，经济数据逐步回暖，国内货币政策持续宽松，地方层面稳经济、促消费等政策密集发布；另一方面，美联储6月虽然公布加息，但鲍威尔在国会听证会上的表达偏鸽，减缓了市场的担忧。

本基金经理一直致力于打造一个中长期业绩优秀，年波动率较小的基金产品。本组合从建仓开始，一方面关注组合的行业均衡配置及个股带来的商业价值――对组合净值的贡献；另一方面关注个股的ESG评级变化，即从获取最大投资收益的角度思考、评估企业在ESG方面存在的问题和面临的风险，以及这些问题和风险对企业价值的影响。通过这些信息，我们相信在一定程度上能够规避个股的尾部风险，从而避免组合的净值损失。由于对年初国内经济比较谨慎，本组合在一季度末的权益仓位不高，较好地避开了市场下跌对净值的负面影响。进入二季度后，市场出现了较大幅度的下跌，本组合预判市场可能在四月底见底，于五月份起进行了较大幅度的加仓，目前本组合权益仓位保持在80%-90%区间。同时，本组合合理运用股指期货进行对冲，力求降低因市场波动带来的波动。

报告期内基金的业绩表现

本报告期内，本基金A类基金份额净值增长率为-2.63%，C类基金份额净值增长率为-2.82%，同期业绩比较基准收益率为-3.66%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望三季度，市场大概率首先关注中报超预期的品种，再根据疫情形势关注前期受疫情影响的消费、交通和旅游等行业品种。本基金将保持权益仓位的稳定性，结构上根据经济发展情况进行适当调整。此外，越来越多的上市公司开始披露ESG报告，使我们得以加深对上市公司的理解和价值挖掘。除了聚焦三张财务报表展示的商业价值之外，还增加了一个重要的新视角，即如果一个企业通过ESG实践及自身经营对地球的环境与人类社会产生正面影响，或许这样的企业更能诠释ESG的真谛，从而更加值得价值投资者和长期主义者关注。于是，我们尝试寻找上市公司可持续发展的社会价值，如果能找到商业价值与ESG价值二者交集最大化的优秀公司，其将会为本组合的长远回报产生贡献。未来，本组合将对这类优秀的企业赋予更高的投资权重。（点击查看更多基金异动）

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